진입형 활용법

하락세

진입형 패턴은 상승 시도가 실패한 모습으로, 기존 하락세가 이어질 가능성을 보여줍니다. 이 패턴이 나오면 추가 하락에 대비할 필요가 있습니다.

포지션

둘째 날 종가가 첫째 날 음봉 안으로 들어가지 못하면, 매도세가 강하다는 뜻이므로 보유 종목을 정리하거나 숏 포지션을 고려할 수 있습니다.

숏(하락에 베팅) 관점에서 다음 날 가격이 둘째 날의 저가를 하향 이탈할 때 진입을 고려합니다.

거래량과 함께 확인

거래량이 둘째 날 늘어났다면, 매수세의 반격이 무력화되었다는 신호로, 하락 추세 지속 가능성이 더 커진 상황으로 봅니다.

손절선

첫째 날 음봉 몸통의 절반선(50%) 위나, 둘째 날 고가 위에 두면 간단합니다.

진입형 주의할 점

• 진입형 패턴이 나왔다고 반드시 하락이 이어지는 것은 아닙니다. 횡보장, 뉴스로 생긴 갭, 거래가 적은 종목에서는 신호가 약할 수 있습니다.

• 갭이 너무 작거나 둘째 날 종가가 첫째 날 몸통 안으로 깊이 들어오면 패턴이 아니라 다른 반등 패턴일 수 있습니다.

• 장중에 잠깐 튀는 반등(숏 커버링)에 흔들릴 수 있으니 분할 진입·분할 청산을 권합니다.

• 항상 상위 시간대 추세(내가 지금 보는 차트보다 더 큰 단위의 흐름)와 지지·저항을 함께 보고 판단해야 합니다.

  *숏 커버링이란? 가격이 더 떨어질 거라고 예상하고 공매도를 했던 사람들이 손해를 막기 위해 급하게 주식을 다시 사들이면서 생기는 일시적인 가격 상승

차트로 살펴 볼까요?

위 차트는 지속해서 하락세를 보이고 있습니다.

첫 번째 캔들

긴 음봉이 강한 하락세를 보이면서 나타납니다.

두 번째 캔들

다음으로 시가에서 하락 갭을 형성한 후 반등을 위해 도전해 보지만, 상승의 힘이 부족했었음을 볼 수 있습니다.


종가가 첫 번째 음봉의 몸통에 진입하지 못했음을 보아, 상승 시도가 부족했음을 말해줍니다.

이후 흐름

천천히 상승을 하지만 그럼에도 불구하고 다시 천천히 내려가는 흐름이 보입니다.

진입형 패턴은 일시적인 상승 시도에도 불구하고, 매도세가 강하게 유지되어 하락 추세 지속가능성을 암시하는 신호로 볼 수 있습니다.

걸침형 활용법

하락 가능성

걸침형 패턴이 나타나면 추가 하락 가능성을 고려해야 합니다.

포지션

둘째 날 종가가 첫째 날 저점을 넘지 못했으므로, 매수보다는 기존 보유 종목을 정리하거나 숏 포지션을 준비하는 것이 유리합니다. 이후 캔들이 다시 하락세로 이어진다면, 숏 진입 신호로 활용할 수 있습니다.

손절선

리스크 관리를 위해 손절은 둘째 날 고점 위에 두는 것이 일반적입니다.

거래량과 함께 확인

거래량이 하락과 함께 늘어난다면 신뢰도가 더욱 커집니다.

걸침형 주의할 점

• 걸침형 패턴은 진입형과 매우 비슷합니다.

• 두 패턴 모두 둘째 날 종가가 첫째 날 저점 부근에서 멈추지만, 걸침형은 약간 더 위에서 마감되는 특징이 있습니다.

• 구분이 모호할 때는 둘째 날 종가 위치를 꼼꼼히 살펴야 하며, 단독으로 판단하지 말고 거래량, 추세선 같은 다른 신호와 함께 확인해야 안전합니다.

차트로 살펴 볼까요?

위 차트에서는 3번의 걸침형 패턴이 하락 추세 중에 나타났습니다.

매도세 유지

각 패턴에서 하락 갭 이후 작은 양봉 또는 짧은 캔들이 매수 시도를 나타내지만, 캔들이 하락하면서 종가가 이전 캔들의 몸통 아래에서 마감되는 것이 보여집니다.


매수세가 실패했음을 보여주며, 매도세가 여전히 강하게 유지되고 있음을 나타냅니다.

갭 발생

모든 캔들에 갭이 발생하고, 다시 상승하려는 모습이 보입니다.

포지션

힘이 부족한 것을 확인한 뒤, 기존 포지션이 롱 포지션이라면 정리하고 매도를 하는 것을 추천합니다.

혹은 숏포지션으로 진입하는 것도 좋습니다.

특히 이러한 패턴은 기존 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.