비주얼

MDD는 차트 위에 별도의 선으로 표시되기보다는,
고점 → 저점으로 이어지는 가장 깊은 골짜기로 인식하는 개념입니다.

• 차트 상단의 최고점에서

• 이후 형성된 최저점까지

• 얼마나 깊게, 얼마나 길게 빠졌는가를 하나의 낙폭으로 봅니다.

산의 정상에서 계곡 바닥까지
내려다보는 장면을 떠올리면 이해가 쉽습니다.
MDD는 바로 그 가장 깊은 낙차입니다.

시그널

MDD가 알려주는 신호는 단순하지만 매우 조심해야합니다.

• 시장은 생각보다 깊게 흔들릴 수 있습니다.

• 역사적으로 주식시장은
  -40% ~ -60% 하락을 반복적으로 허용해왔습니다.

MDD는 상승·하락 타이밍을 알려주지는 않지만,
심리적 한계선을 명확하게 보여줍니다.

매수·매도

매수 시나리오

• 과거 기준 MDD -20%, -30%, -40% 구간을 분할 매수 영역으로 설정합니다.

• 단, 기본적 분석이 끝난 종목만 대상이 됩니다.

예시 전략입니다.

• -20% : 1차 관찰

• -30% : 1차 매수

• -40% : 2차 매수

• -50% : 최종 대응 구간

매도 시나리오

• MDD 기준으로 진입했다면,
  과열 구간에서는 가격이 아니라 비중을 줄입니다.

• 이전 고점 회복, 또는 목표 수익률 도달 시 분할 매도합니다.

MDD 매매의 핵심은
저점 맞추기 → 고점 맞추기가 아니라,
감정 통제 → 구간 대응입니다.

주의할 점

• MDD는 예측 도구가 아닙니다.

• “여기까지 빠졌으니 이제 오른다”는 논리는 위험합니다.

• -20% MDD는 시작일 수 있고,
  -40%는 중간일 수 있으며,
  -60%도 실제로 존재합니다.

MDD는 단독 판단 기준이 아니라,
자금 관리와 심리 관리의 기준선으로 사용해야 합니다.